
⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。
⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接溢出资金,属于材料端行情正式开启。
⭕其三,上游材料机会。商业航天高低温交变、高真空、强辐射等特殊太空作业环境,对于材料端要求更苛刻,材料研究门槛更高,存在极大认知差。建议分别从商业航天轻量化、热量控制、电子电源三大方向把握上游材料端投资机会。
📈投资标的推荐:一,轻量化方面,首先推荐布局石墨纤维国产化的相关企业:【和顺科技】;二,控热方面,建议关注在卫星涂层、火箭箭体涂层及其他控热产品有产业合作基础的【乐凯胶片】、【国瓷材料】、【泛亚微透】、【华秦科技】等;三,建议关注卫星用高频微波电容龙头【达利凯普】,3D打印材料【金太阳】、【汇创达】。
☎中信能化:王喆/赵宇航
【招商电新】电力设备大涨260113下午电力设备拉涨,多方面因素,
1)主线题材回调的资金驱动;
2)国网会议预期;
3)消息面上,Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网)、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。
电力设备板块,其中AI相关的出海预计持续有催化:思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等
【天风医药杨松团队】三大医药主题重点个股梳理
脑机接口:翔宇医疗、诚益通、可孚医疗、美好医疗、麦澜德、伟思医疗、国际医学、三博脑科、盈康生命、爱朋医疗、创新医疗、心玮医疗(H)、博拓生物
AI医疗:晶泰控股(H)、英矽智能(H)、卫宁健康(计算机覆盖)、嘉和美康(计算机覆盖)、国际医学、盈康生命、美年健康、迪安诊断、金域医学、安必平、润达医疗、塞力医疗、医渡科技(H)、讯飞医疗(H)、康众医疗、天智航、精锋医疗(H)、艾迪康控股(H)
小核酸:瑞博生物(H)、必贝特、前沿生物、悦康药业、奥锐特、成都先导、联化科技(化工覆盖)、福元医药、诚达药业、圣诺医药(H)
感谢您对天风证券医药杨松团队的关注和支持
AI医疗之后,或许是AI金融?【中泰计算机】
回顾:去年DeepSeek引爆AI应用,AI医疗首当其冲,紧随其后Upstart业绩超预期,点燃AI金融行情。
智谱、MINIMAX相继登陆港交所,成为驱动市场情绪的关键催化剂,有望引领AI应用板块进入价值重估的新阶段。相较于2025年2月金融科技板块的估值已得到较为充分的消化,叠加数字人民币从M0迈入M1阶段以及A股延续强势,推荐关注金融科技!
重视AI+金融垂直场景:金融业人力资源成本高,且数据密集,是AI落地的核心场景。建议关注:1)银行IT:宇信科技、京北方、天阳科技、百融云、长亮科技等;2)证券IT:恒生电子、顶点软件、同花顺、指南针等;3)支付IT:新大陆等;4)保险IT:中科软、新致软件等。
风险提示:AI技术落地慢于预期,监管政策发生变化,竞争恶化。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。财富牛提示:文章来自网络,不代表本站观点。